Performance base 100 depuis le début
Synthèse des performances et du risque
Contenu pédagogique : ceci n'est pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Évolution des pertes depuis les sommets (drawdown)
Corrélation des rendements entre indices
Sources et méthode
Source : Yahoo Finance, extraction du 2026-10-23.
Séries utilisées : Stockholm OMX30 ; Copenhague OMXC25 ; CAC 40
Méthode : Rendements log diff(log(valeur)), volatilité annualisée sur 252 jours de bourse, base 100 = valeur / première valeur * 100, drawdown = valeur / cummax(valeur) - 1. Les séries sont alignées par fusion sur la date avant tout calcul croisé.
Contenu pédagogique : ceci n'est pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.